חודש אוגוסט היה חודש רווחי עבורי, וניתוח הנתונים מצביע על מגמת שיפור ברוב הפרמטרים.
ניתוח סטטיסטי:
בסך הכל סחרתי 11 ימים, 53% אחוז מהטריידים היו ירוקים, והרווח הממוצע לטרייד ירוק היה גבוה מההפסד הממוצע לטרייד אדום.76% מהטריידים שלי היו לשורט, ושם היו לי כמעט 60% הצלחה. רק 24 מהטריידים היו ללונג, ושם היו לי 33% אחוזי הצלחה.
ניתוח איכותי:
- התבנית שעבדה הכי טוב עבורי היתה ריברסל קלאסי. היא הצליחה ב- 83% מהמקרים.
- תבנית h הצליחה ב- 55% מהמקרים. אני מתכוון לשים דגש על שיפור אחוזי ההצלחה בתבנית זו.
- תבנית u (האחות השורית של תבנית h) הניבה רק 25% אחוזי הצלחה.
- פריצת הגבוה/נמוך היומי הצליחה לי רק ב- 33% מהמקרים.
- הקפדה על עמידה בסטופ גרמה לי נזק רק ב- 11% מהמקרים (לאחר הנגיעה בסטופ המניה שינתה כיוון והלכה לטובתי). בשאר 89% מהמקרים בהם המניה נגעה בסטופ, היא המשיכה ללכת נגדי. ברור שבסה"כ עמידה בסטופ המקורי הוכיחה את עצמה!
- כניסה לטריידים שאינם תואמים את תכנית המסחר שלי גרמה לי נזק כלכלי משמעותי. אני מעריך שהייתי מרוויח לפחות 20% יותר כסף אם הייתי נמנע מהטריידים האלה (כולל אלה שבסופו של דבר הניבו רווחים).
- ברבים מהטריידים המפסידים יכולתי לקחת פרשיאל של 35 - 20 סנט, דבר שהיה הופך את הטרייד לרווחי. בחלק מהמקרים לקיחת הפרשיאל היתה ממש מתבקשת (למשל, הגעה למספר עגול)
מסקנות אופרטיביות:
- עמידה בתכנית המסחר, כולל הקפדה על "התבניות שלי" ועל עמידה בסטופים הוכיחה את עצמה. עלי להקפיד יותר ולבחור רק טריידים התואמים את התבניות שלי.
- בחודש ספטמבר אשים דגש מיוחד על ליטוש תבנית h. היעד שלי הוא להגיע בה לכ- 66% אחוזי הצלחה.
- אשים לב יותר לנושא לקיחת פרשיאל ראשון. אני לא מתכוון לקחת פחות מ- 20 סנט, אבל עלי לשמור על ריכוז גבוה יותר. אין לי יעד כמותי בנושא זה לחודש הקרוב, אבל התוצאה אמורה להתבטא בסטטיסטיקה הכללית.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה