תבנית h - ניתוח תוצאות חודש אוגוסט

מכיוון שהחלטתי לשים דגש מיוחד במהלך חודש ספטמבר על ליטוש השימוש בתבנית h, ביצעתי ניתוח מעמיק של הטריידים שבצעתי במהלך חודש אוגוסט. בסה"כ בצעתי 11 טריידים בתבנית זו, כך שהמדגם אינו מספיק גדול, ובכל זאת, זה מה שיש...

הצגת התבנית

1. המניה פותחת בגאפ דאון.
2. הנר הראשון נסגר ירוק, או אדום, אבל עם זנב משמעותי כלפי מטה.
3. אחד מהנרות 4 - 2 מצביע על היפוך מגמה, כלומר חזרה לכיוון מטה. או,
4. נרות 4- 2 או חלקם הם "נרות פנימיים".
5. שבירת הנמוך של נר "היפוך המגמה" מהווה טריגר לשורט.
6. יעד רווח ראשוני - הנמוך היומי, סטופ מעל לגבוה של הנר ששבירת הנמוך שלו היוותה את הטריגר.

דגשים:

1. לא נכנסים לשורט אם המניה תיקנה עד כדי כך שהיא כבר בטריטוריה ירוקה.

ממצאי הניתוח

חשוב לשים לב שהניתוח מתבסס על מדגם של 11 טריידים בלבד! בלי ספק נדרש ניתוח נוסף המבוסס על הרבה יותר טריידים, ואולי אף על פרמטרים נוספים.

כמו כן, "הצלחה" בניתוח הזה מוגדרת כמצב שבו טרייד איפשר לקחת פרשיאל של 25 סנט או יותר.

1. כאשר נר "היפוך המגמה" היה דוג'י - 100% הצלחה.
2. כאשר נר "היפוך המגמה" היה hanging man - 100% הצלחה.
3. כאשר נר "היפוך המגמה" היה פטיש הפוך - 25% הצלחה.
4. אין קשר ביין תמיכת 5MA לבין הצלחת הטרייד.
5. כאשר הכניסה לטרייד בוצעה בנר השלישי - 80% הצלחה.
6. כאשר הכניסה לטרייד בוצע ה בנר הרביעי - 50% הצלחה.
7. כאשר הכניסה לטרייד בוצעה בנר החמישי - 100% הצלחה.
8. כאשר נר "היפוך המגמה" היה אדום - 86% הצלחה.
9. כאשר נר "היפוך המגמה" היה ירוק - 33% הצלחה. תבניות אלה היו כולן מסוג "פטיש הפוך", כך שצריך לבחון (בעזרת מדגם גדול יותר) האם מקור הבעיה הוא צבע הנר או סוגו.

סיכום ומסקנות

1. בסך הכול, אם הייתי מקפיד לקחת פרשיאל ב- 25 סנט רווח, הייתי מפיק במהלך חודש אוגוסט יותר מ- 80% הצלחה מהתבנית. בפועל, מכיוון שבחלק מהמקרים ציפיתי לפרשיאל משמעותי יותר והמניה תיקנה נגדי נהניתי מ- 55% הצלחה בלבד.
2. עדיף להיכנס לטרייד אם נר "היפוך המגמה" הוא אדום.
3. עדיף להיכנס לטרייד אם נר "היפוך המגמה" הוא מסוג דוג'י או hanging man.

בהצלחה!

ניתוח יומן המסחר - חודש אוגוסט 2009

חודש אוגוסט היה חודש רווחי עבורי, וניתוח הנתונים מצביע על מגמת שיפור ברוב הפרמטרים.

ניתוח סטטיסטי:

בסך הכל סחרתי 11 ימים, 53% אחוז מהטריידים היו ירוקים, והרווח הממוצע לטרייד ירוק היה גבוה מההפסד הממוצע לטרייד אדום.

76% מהטריידים שלי היו לשורט, ושם היו לי כמעט 60% הצלחה. רק 24 מהטריידים היו ללונג, ושם היו לי 33% אחוזי הצלחה.

ניתוח איכותי:

1. התבנית שעבדה הכי טוב עבורי היתה ריברסל קלאסי. היא הצליחה ב- 83% מהמקרים.
2. תבנית h הצליחה ב- 55% מהמקרים. אני מתכוון לשים דגש על שיפור אחוזי ההצלחה בתבנית זו.
3. תבנית u (האחות השורית של תבנית h) הניבה רק 25% אחוזי הצלחה.
4. פריצת הגבוה/נמוך היומי הצליחה לי רק ב- 33% מהמקרים.
5. הקפדה על עמידה בסטופ גרמה לי נזק רק ב- 11% מהמקרים (לאחר הנגיעה בסטופ המניה שינתה כיוון והלכה לטובתי). בשאר 89% מהמקרים בהם המניה נגעה בסטופ, היא המשיכה ללכת נגדי. ברור שבסה"כ עמידה בסטופ המקורי הוכיחה את עצמה!
6. כניסה לטריידים שאינם תואמים את תכנית המסחר שלי גרמה לי נזק כלכלי משמעותי. אני מעריך שהייתי מרוויח לפחות 20% יותר כסף אם הייתי נמנע מהטריידים האלה (כולל אלה שבסופו של דבר הניבו רווחים).
7. ברבים מהטריידים המפסידים יכולתי לקחת פרשיאל של 35 - 20 סנט, דבר שהיה הופך את הטרייד לרווחי. בחלק מהמקרים לקיחת הפרשיאל היתה ממש מתבקשת (למשל, הגעה למספר עגול)

מסקנות אופרטיביות:

1. עמידה בתכנית המסחר, כולל הקפדה על "התבניות שלי" ועל עמידה בסטופים הוכיחה את עצמה. עלי להקפיד יותר ולבחור רק טריידים התואמים את התבניות שלי.
2. בחודש ספטמבר אשים דגש מיוחד על ליטוש תבנית h. היעד שלי הוא להגיע בה לכ- 66% אחוזי הצלחה.
3. אשים לב יותר לנושא לקיחת פרשיאל ראשון. אני לא מתכוון לקחת פחות מ- 20 סנט, אבל עלי לשמור על ריכוז גבוה יותר. אין לי יעד כמותי בנושא זה לחודש הקרוב, אבל התוצאה אמורה להתבטא בסטטיסטיקה הכללית.

סיכום יום המסחר

יום מוצלח.

שלושה טריידים, שניים רווחיים ואחד כושל. לטרייד הכושל תבנית מאוד לוקה בחסר, וברור שהייתי צריך לוותר עליו. הנזק לא היה גדול, אבל העובדה ששוב התפתיתי להיכנס לטרייד עם תבנית לא איכותית מטרידה.

מבחינתי חודש אוגוסט הסתיים (מחר אני לא סוחר) בצורה מאוד מוצלחת. במהלך סוף השבוע אבצע ניתוח של יומן המסחר שלי ואפרסם את הסיכומים והמסקנות העיקריים.

מקווה שגם לכם היה יום מוצלח!

SIGM - שורט.

המניה פתחה בגאפ דאון. הנר הראשון היה אדום, אך השאיר זנב ארוך יחסית כלפי מטה (סוג של תיקון). הנר השני היה אדום, קטן יחסית עם זנבות לשני הצדדים. שבירת הנמוך של הנר השני היוותה את הטריגר.

התבנית טובה, אם כי היה עדיף שלנר השני לא יהיה זנב כלפי מטה (או זנב קטן ככל הניתן). גם המרחק מה- 5MA מהווה חיסרון, אם כי קשה לצפות במניה שפתחה בגאפ דאון משמעותי שכבר בנר השני-שלישי ה- 5MA ייפגש עם הנרות.

המניה נתנה פרשיאל מהיר של 30 סנט והחצי השני נסגר מעט מתחת לכניסה.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות - 22 סנט.

PTEN - שורט. ריברסל קלאסי

המניה פתחה בגאפ דאון. שני נרות ראשונים אדומים, השניים הבאים ירוקים, וכאשר הנר החמישי שבר את הנמוך של הרביעי נכנסתי לשורט. התבנית אינה מספיק טובה, והייתי צריך לוותר על הטרייד הזה. סיבות:

1. אין נר היפוך (איזה שוני לעומת הטרייד ב- HGSI).
2. הנר שהשבירה שלו היוותה את הטריגר - ירוק.
3. המרחק לנמוך היומי קטן מאוד.

ההצדקה הטכנית היחידה לכניסה לטרייד היא התמיכה של 5MA, והיא כמובן אינה מספקת.

המניה לא הלכה כלל לכיוון שלי, אם כי נתנה כמה הזדמנויות לסגור את הטרייד בהפסד מינימלי. מכיוון שבין כה וכה הסטופ היה קצר מאוד, נתתי לה לשחק עד הסוף המר...

סה"כ הפסד ממוצע על כל הכמות - 10 סנט.

HGSI - שורט. ריברסל קלאסי

המניה פתחה בגאפ דאון. שני נרות ראשונים אדומים, השניים הבאים ירוקים אבל עם זנבות למעלה, נר חמישי - נר היפוך בצבע אדום וכאשר הנר השישי שבר את הנמוך של החמישי נכנסתי לשורט.

סטופ סביר (25 סנט), מספיק מרחק עד הנמוך היומי כך שגם אם הוא יהווה תמיכה עדיין יהיה בטרייד מספיק "בשר", וה- 5MA נמצא באזור, אם כי הוא נפרץ מעט.

פרשיאל ראשון נלקח ב- 20 סנט רווח, שני בחצי דולר, שלישי במעט יותר מדולר והשמינית האחרונה נסגרה בתיקון שארע בשעה 13:55.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות - 45 סנט.

סיכום יום המסחר

יום המסחר הראשון שלי השבוע היה שערורייתי! הנזק הכלכלי היה אומנם מזערי, אבל הפגנתי חוסר ריכוז ושיפוט כושל בבחירת הטריידים. היום הזה מהווה דוגמה קלאסית לתוצאות של חריגה מתכנית העבודה והוא מדגים איך 60% הצלחה בטריידים יכולים להביא להפסד.

לראות, ללמוד, להטמיע ולמחוק מהזיכרון.

DLTR - לונג.

המניה פתחה בגאפ אפ, הנר הראשון היה ירוק אך השאיר זנב כלפי מעלה, הנר השני היה ירוק, קטן יותר, עם זנבות לשני הכיוונים, והנר השלישי היה עוד יותר קטן ודמוי פטיש. נכנסתי ללונג בפריצת הגבוה של הנר השלישי. הטרייד לא פעל ויצאתי בסטופ כשעה מאוחר יותר.

בדיעבד, התבנית לא היתה מספיק טובה והייתי צריך לוותר על הטרייד הזה. כל אחת מהנקודות השליליות בפני עצמה אינה מספיק חמורה, אך הצטברות של כל כך הרבה נקודות שליליות ביחד היו צריכות לפסול את הטרייד. הנקודות השליליות:

1. הנר השני השאיר זנב גדול מדי כלפי מעלה, וגם לנר השלישי היה זנב כלפי מעלה.
2. הנר שהיווה את הטריגר היה אדום.
3. הטריגר נמצא מחתחת לגבוה היומי שעשוי להוות התנגדות.
4. 5MA לא תמך במהלך.
5. הסטופ היה גדול יחסית (53 סנט)

כנראה שהלהיטות להיכנס לטרייד אחרי שיומיים לא סחרתי פגמה בכושר השיפוט שלי...

סה"כ הפסד ממוצע על כל הכמות - 56 סנט.

MEE - שורט. ריברסל קלאסי (כמעט)

המניה פתחה בגאפ דאון, ושלושת הנרות הראשונים היו במגמת ירידה, אם כי הנר השלישי סיים חזק וביחד עם נרות 4 ו- 5 הביא את המניה לצבע ירוק. הנר החמישי היה נר היפוך קלאסי עם זנב ארוך למעלה, והוא נבלם ב- 34MA. נכנסתי לשורט כאשר הנר השישי שבר את הנמוך של החמישי. הסטופ אמנם היה גדול יחסית (57 סנט) אבל הייתי משוכנע בסיכויי ההצלחה הגבוהים של התבנית, וכמו כן התאמתי את הכמות לפוטנציאל ההפסד.

המניה עבדה יפה, בתוך פחות מחצי שעה לקחתי פרשיאל של 30 סנט ונתתי לחצי השני להמשיך לעבוד. בשעה 14:06 המניה אותתה על רצון לתקן (תבנית היפוך + פריצת 5MA) ולכן סגרתי את הטרייד ברווח נאה גם על החצי השני.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות - 31 סנט.

JEC - שורט. ריברסל קלאסי

המניה פתחה בגאפ דאון ושני הנרות הראשונים הפגינו חולשה. הנר השלישי ביצע תיקון חזק ונבלם ב- 5MA. נרות 4-5 היו שוב אדומים חזקים. המתנתי שהמניה תייצר נרות יותר קטנים כדי שאוכל להיכנס לשורט עם סטופ סביר. הנר השישי סיפק לי את ההזדמנות.

נכנסתי לשורט כאשר הנר השביעי שבר את הנמוך של השישי (סטופ 17 סנט), לקחתי פרשיאל של 30 סנט, והחצי השני נסגר כאשר כמה נרות לאחר מיכן המניה תיקנה למעלה.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות - 18 סנט.

BPI - שורט של סוף היום

המניה פתחה בגאפ דאון אבל הפגינה חוזק כל היום. לאחר 6 נרות של העלייה, בשעות הצהריים היא נעה ימינה ואז ראיתי פוטנציאל כניסה לשורט. מה שמשך אותי היה הסיכון הקטן (9 סנט) ופוטנציאל הרווח הגדול (יותר מדולר עד לנמוך של היום).

ברור שזהו טרייד שאסור היה לי לקחת. מכמה סיבות:

1. המניה הפגינה חוזק כל היום ונמצאת קרוב לגבוה היומי שלה.
2. לא היתה תבנית היפוך.
3. נפח המסחר במניה היה נמוך יחסית (לא שמתי לב לזה כאשר החלטתי להיכנס לטרייד).
4. בכל מקרה זה לא מסוג הטריידים שאני אמור לקחת.

המניה נתנה לי הזדמנות לסגור את הטרייד ברווח סמלי, אבל אני המתנתי לפרשיאל של 20 סנט לפחות, ובסופו של דבר יצאתי בסטופ המקורי.

סה"כ הפסד ממוצע על כל הכמות - 15 סנט.

JEC - שורט. ריברסל של סוף היום

המניה פתחה בגאפ דאון ונסחרה במשך כל היום במגמת ירידה. בין 13:30 - ל- 14:00 המניה הציגה שני נרות ירוקים חזקים, ואז נר היפוך קלאסי. נכנסתי בשבירה שלו (שעה 14:21).

מה שראיתי זה סיכון של 11 סנט ורווח פוטנציאלי גדול פי 4, ולמרות זאת זהו טרייד שלא הייתי צריך לקחת מכיוון שהתבנית אינה חלק מארסנל התבניות שאני סוחר.

לקחתי פרשיאל של 20 סנט, והחצי השני נסגר במחיר הכניסה כאשר המניה חזרה לעלות.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות - 5 סנט.

תוכנית האימונים של סוחר יומי

כמו בכל תחום, גם במסחר יומי על מנת להשתפר ולהצטיין יש צורך להתאמן ו- "לשמור על כושר".

ספורטאים מקצוענים מתאמנים בכל יום מספר שעות כדי להגיע לתחרות בשיא הכושר. שחקני שחמט מקצוענים מנתחים מאות משחקים - של עצמם ושל אחרים, לומדים להכיר אלפי סוגי עמדות ומצבים ואת אופן הפעולה הנכון בכל אחד מהם, ומחדדים את האינסטינקטים הטקטיים על-ידי פתרון תחבולות וחידות שחמט...

ומה אתה עושה כדי להגיע בשיא הכושר למסחר?

לדעתי, ציפייה להצלחה משמעותית ומתמשכת במסחר יומי מבלי להתמיד בתוכנית אימונים הולמת הנה גישה תמימה. לכל דבר יש מחיר, ובסופו של דבר על הסוחר היומי לבחור האם הוא מעדיף לשלם את מחיר ההפסדים או את מחיר ההתמדה בתוכנית אימון רצינית.

תוכנית האימונים שלי כוללת:

1. מייד בתום יום המסחר - ניתוח כל הטריידים שעשיתי.
2. מייד בתום יום המסחר - ניתוח הגרפים של כל המניות שהיו ב- watch list שלי לאותו היום.
3. כמעט כל יום - קריאה של בלוגים של סוחרים מרוויחים הסוחרים בתבניות דומות לשלי.
4. כל יום - עבודה מנטאלית.

כפי שאתם יודעים, אני מאמין גדול בחשיבות של המרחב המנטאלי שממנו אנו פועלים, ולכן אני מקפיד לפתח את המרחב המנטאלי ממנו אני פועל ולהעצים אותו. שלוש פעולות פשוטות שאני מבצע על בסיס קבוע הן: (1) ביצוע דימיון מודרך עצמי של השגת המטרות שלי, (2) דיבור עצמי שנועד להביא אותי למסחר במצב מנטאלי מתאים, (3) קריאת ספרים ובלוגים בנושא.

שיהיה לכולנו שבוע מסחר מוצלח!

סיכום יום המסחר

ביום שישי בבוקר עברתי עקירת שן ולא הייתי בטוח שאוכל לתפקד כראוי. זה הצטרף, כמובן, לחוסר ההחלטיות של השוק, ולכן החלטתי להמשיך להקפיד על איכות התבניות ובנוסף להיכנס רק לטריידים שנתמכו בממוצע נע 5.

מצאתי שני טריידים שענו על הקריטריונים. שניהם הסתיימו ירוקים, אך רק כדי לספק רווח סמלי.

מקווה שלכם היה יום מוצלח ושבוע מוצלח.

שיהיה סוף שבוע נפלא גם לכם!

INTU - שורט. ריברסל קלאסי

המניה פתחה בגאפ דאון של כ- 3% והמשיכה לרדת, אם כי הנר הראשון השאיר זנב משמעותי מתחתיו. נרות שני ושלישי השלימו את התנועה כלפי מעלה, וכאשר הנר הרביעי (שנבלם בממוצע נע 5) שבר את הנמוך של השלישי נכנסתי לשורט.

המניה דשדשה כל היום, כאשר בשיאה היא נתנה 25 סנט רווח (שדחיתי בנימוס מכיוון שציפיתי לחצי דולר ויותר פרשיאל).

בסוף היום סגרתי את הטרייד עבור רווח סמלי.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות - 11 סנט.

FL - שורט. ריברסל קלאסי

המניה פתחה בגאפ דאון של כ- 6%. הנר הראשון היה אדום חזק, אם כי בעל זנב לכיוון מעלה. נרות 4 - 2 הצביעו על תיקון לא החלטי. עליית הנר הרביעי נבלמה בממוצע נע 5. כאשר הנר החמישי שבר את הנמוך של הנר הרביעי נכנסתי לשורט.

לקח למניה כשעה להגיע לפרשיאל של 20 סנט, ואז הירידה שלה נבלמה והיא תיקנה. החצי השני נסגר בכניסה.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות - 10 סנט.

סיכום יום המסחר

לאור מצב השוק אני משתדל לברור בקפידה את הטריידים שלי. היום בצעתי שניים בלבד (שניים אחרים שויתרתי עליהם מכיוון שהתבנית לא היתה מספיק איכותית לטעמי עבדו נפלא - JOYG, CRTN), כאשר לראשון שביניהם נכנסתי שעה לאחר תחילת המסחר. אחד היתרונות של סבלנות בבחירת הטריידים הוא הסטופים הקצרים יחסית.

מתוך שני הטריידים, אחד הביא להפסד מהיר והשני לרווח נאה.

בסך הכול יום ירוק, אם כי לא משהו שראוי להיכנס לספרי ההיסטוריה.

מקווה שגם לכם היה יום מוצלח.

NTAP - שורט. תבנית h

המניה פתחה בגאפ דאון ובמשך 4 הנרות הראשונים הפגינה חוסר החלטיות למרות שהכיוון הכללי היה כלפי מעלה. הנר הרביעי היה הכי קטן במשך היום וגם נר פנימי, וכאשר הנר החמישי (שבדיעבד גם הוא הפגין חוסר החלטיות) שבר את הנמוך של הנר הרביעי ביחד עם התמיכה של הממוצע נע 5 נכנסתי לשורט. לקחתי פרשיאל של 20 סנט ולחצי השני נתתי לרוץ. העיקרון אומר לתת לחצי השני לרוץ עד שהוא מבצע ריברסל ברור או עד שהוא פורץ את הממוצע נע 5 וסוגר מעליו. מכיוון ששני הדברים האלה לא קרו, סגרתי את הטרייד בסוף היום ברווח של 40 סנט.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות - 30 סנט.

CENX - לונג. פריצת גבוה יומי.

המניה פתחה בגאפ אפ ושני הנרות הראשונים היו חזקים. נרות 5 - 3 ייצרו דגל שורי, וכאשר הנר השישי פרץ את הגבוה היומי (11.68) נכנסתי. למרות שהממוצע הנע 5 תמך בתבנית, המניה לא הצליחה לטפס ולאחר מספר דקות יצאתי בסטופ.

סה"כ הפסד ממוצע על כל הכמות - 15 סנט.

סיכום השבועיים הראשונים של חודש אוגוסט

השבועיים הראשונים של חודש אוגוסט הסתיימו.

פספסתי הרבה ימי מסחר, וגם בשבועות הקרובים אחמיץ ימים רבים, ובכל זאת...

לאחר שעברתי לסחור לפי נרות של 15 דקות, היתה תקופת הסתגלות, בעיקר מבחינה מנטאלית. הקצב האיטי שבו הדברים מתפתחים, והחשש לפספס הזדמנויות היו שני האתגרים הקשים עבורי. כעת אני מרגיש שהתגברתי על הקשיים המנטאליים האלה. חלק מהטריידים הכושלים הם עדיין תוצאה של חולשה מנטאלית, אך אני מרגיש שבתחום זה השתפרתי מאוד. מבחינה טכנית אני עדיין זקוק לליטוש רב, וחלק מהטריידים הכושלים יש ליחס לממד זה במסחר.

בסך הכול:

• סחרתי 6 ימים. 4 הסתיימו ירוקים ו- 2 אדומים.
• בטריידים, היו לי 50% הצלחה.
• הצלחתי להיפטר כמעט לחלוטין מבעיית אי-העמידה בסטופים.
• היו שני טריידים שערוריתיים בלבד. אחד בגלל מערכת המסחר שלא הפעילה פקודת סטופ אוטומטית ואחד בגלל שאני לא עמדתי בסטופ.

ניתוח של הטריידים הכושלים מצביע על כך שבחלק מהם התבנית לא היתה מספיק איכותית. כלומר, הקפדה על איכות התבניות אמורה להקפיץ את אחוזי ההצלחה שלי לכ- 75%.

בסך הכול ייצרתי רווח (ברוטו) של כ- 10% על ההון שלי. לא רע בשביל שבועיים!

אני כולי ציפייה לשבועיים הבאים...

מקווה שגם אתם נמצאים במגמת שיפור ורווחיות.

AGO - לונג. הטרייד שעשה לי את היום

המניה פתחה בגאפ אפ ומייד תיקנה חזק למטה. הנר השני המשיך את מגמת התיקון, אך סגר בתבנית מעין "פטיש". כאשר הנר השלישי פרץ את הגבוה של הנר השני זה היה הטריגר לכניסה ללונג.

בתוך פחות מ- 10 דקות הספקתי לקחת פרשיאל של 30 סנט ועוד רבע ברווח של 70 סנט, והרבע האחרון נסגר אחרי עוד 15 דקות כשהמניה תיקנה למטה.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות - 36 סנט.

סיכום יום המסחר

יום מוצלח.

שלושה טריידים לוזר אחד ושני ווינרים. הווינר הקטן פיצה על ההפסד ושילם את עמלות, והווינר הגדול ייצר את הרווח.

מקווה שגם לכם היה יום מוצלח.

FOSL - שורט. ריברסל

המניה פתחה בגאפ דאון ותיקנה. שלושת הנרות הבאים היו אדומים ושברו את הנמוך של הנר הראשון. הנר הרביעי היה נר תיקון חזק, ונרות 8 - 6 היו שוב נרות אדומים, הולכים וקטנים שהצביעו על חזרה למגמת המירידה.

שבירת הנמוך של הנר השמיני היתה הטריגר לכניסה לשורט. המניה תיקנה מייד וסגרתי את הטרייד בסטופ.

הפסד ממוצע על כל הכמות - 21 סנט.

PETD - שורט. תבנית h

המניה פתחה בגאפ דאון ומייד תיקנה חזק. הנר השני היה ירוק, אבל הצביע על חוסר החלטיות, הנר השלישי היה אדום וקטן יותר. שבירת הנמוך של הנר השלישי היוותה את הטריגר לכניסה לשורט.

לאחר כשעה וחצי של דשדוש סגרתי את הטרייד ברווח של 16 סנט.

רווח ממוצע על כל הכמות - 16 סנט.

PETM - שורט. תבנית h

המניה פתחה בגאפ דאון ומייד תיקנה. הנר השני עדיין היה ירוק חזק, והשלישי כבר היה אדום, אם כי עדיין עם נטייה כלפי מעלה. שבירת הנמוך של הנר השלישי היוותה את הטריגר לכניסה לשורט.

לקחתי פרשיאל ב- 30 סנט רווח, ואת החצי השני השארתי בתקווה שהמניה תצליח לשבור מתחת לנמוך של הנר הראשון. זה לא קרה, והטרייד נסגר כאשר המניה שינתה כיוון והחלה לעלות.

רווח ממוצע על כל הכמות - 27 סנט.

4 שאלות שכל אחד חייב לשאול את עצמו

מפי אחד מגורואי ההצלחה הגדולים בעולם, ג'ים רון.

שיהיה לכולנו שבוע מוצלח!

פוסט מעניין

פוסט שנכתב ע"י טריידר X בחודש ספטמבר לפני 3 שנים, ועדיין רלוונטי.

Viewer Mail - consistency

Jim sent the following question via email:

"Several trading blogs (for example - Ugly's) have been talking about how tough trading was in August. Certainly there are months or periods when the overall volatility in the stock market declines and there may be fewer opportunities. I don't recall seeing you post on the topic of trading consistency month-to-month. I'm not even sure if you keep such records or statistics.

With the selectivity of your entries (for higher win rates), do you find periods or months where the number of opportunities is greatly reduced, or where the follow thru after entry is limited? For example, did you experience this in August? and if so, do you do anything differently during these periods (like take more time away from the market, etc)?"

I never see a reduction of opportunities. As I have said before, I look at probably 50-100 charts every day after the close - and almost every day without fail I find more set-ups I missed than I actually traded. This does not frustrate me, though - it gives me a lot of confidence that my "trading style" works. The day I look at 100 charts after the close and don't find set-ups I missed will be the day I start worrying!

But - to your other point - I do see a lack of follow-through at times. It "comes and goes", and that is why I preach taking fewer high quality set-ups so you can monitor your positions. When you can "properly" monitor your positions, you keep winners from turning into losers, and you can see obvious reversals or problem areas that will cause you to close your position with a profit. Even though it is a smaller profit (if trades are not hitting the targets) it is a profit nonetheless.

(another way to deal with the lack of follow-through is to focus on 30-minute charts)

The fact that I primarily trade "gappers" means I am trading stocks that are moving because of some event - so that usually keeps me in stocks with the best potential. I don't pay much attention to the overall market or even what it is doing intra-day; I could be in a short when the market is rallying, or vice-versa.

My profits are relatively smooth month-to-month. In fact, I think I limit myself subconsciously because my monthly figures ARE consistent, and while I have a few months where I blow out the average, I should have many months where I do so. That is something I am trying to address now. After all, the only thing that really limits us is ourselves!

למה סוחרים מתחילים נכשלים

להלן רשימה קצרה וממצה שמצאתי בבלוג הזה המסבירה את הסיבות העיקריות שבגללן סוחרים חדשים לא מצליחים:

1. הם לא סוחרים כדי להרוויח כסף, אלא כדי לספק את הדחף הפרימיטיבי להיות צודק.
2. הם לא לומדים להפריד בין האגו לצורך להרוויח כסף.
3. הם לא לומדים לזהות את הגורמים הרלוונטיים להצלחה, ואם הם כן מזהים, הם לא מפתחים את המשמעת לבצע אותם.
4. הם לא מצליחים להיפטר מהרצון "לא להיכשל", ולכן נמצאים במרדף חסר תועלת אחרי "אחוזי הצלחה".

אתם מוזמנים להוסיף תובנות משלכם.

סיכום יום המסחר

יום שישי הסתיים אדום.

בצעתי שלושה טריידים, הראשון רווחי, בשני השוק תעתע בי ובשלישי חוסר מקצוענות מצידי (נאלצתי לעזוב את הפוזיציה פתוחה ולצאת) גרם להפסד בטרייד שבו הייתי, קרוב לוודאי, יוצא מאוזן או ברווח קטן אם הייתי נשאר ליד המערכת.

יש מחיר לשילוב של חיי משפחה עם מסחר יומי!

מקווה שלכם היה יום מוצלח יותר!

LEAP - שורט. ריברסל קלאסי

המניה פתחה בגאפ דאון, ולמרות ששני הנרות הראשונים היו ירוקים, הם הצביעו בבירור על רצון עז של המניה להמשיך לרדת.

נכנסתי לשורט כאשר הנר השלישי שבר את הנמוך של השני, לקחתי פרשיאל של 22 סנט, ואז ראיתי איך המניה חוזרת לעלות והחצי השני נסגר במחיר הכניסה.

רווח ממוצע על כל הכמות - 11 סנט.

LPNT - שורט. h

המניה פתחה בגאפ דאון, עם נר ראשון ירוק, שהסתיים בערך באמצע הטווח. הנר השני הצביע על חוסר החלטיות מוחלט, ושבירה של הנמוך שלו על-ידי הנר השלישי היווה את הטריגר לכניסה לשורט.

המניה דשדשה כלפי מטה, תוך כדי כך שאפשרה לי לקחת פרשיאל של 35 סנט (אני סירבתי בנימוס מכיוון שציפיתי להרבה יותר), לאחר כשעה פרצה להרף עין את הסטופ שלי (שנתפס) וביצעה את מה שציפיתי ממנה מתכתחילה!

יום שני ברציפות שהשוק מתעתע בי!

הפסד ממוצע על כל הכמות - 16 סנט.

HANS - לונג. דגל שורי

המניה פתחה בגאפ אפ, והמשיכה חזק עם תיקון קטן בלבד בנר השני. הנרות השלישי והרביעי ייצרו תבנית דגל שורי, כאשר הנמוך של הנר הרביעי היה הגבוה של הנר הראשון.

המניה פרצה ומייד תקנה חזק למטה. הסטופ האוטומטי שהכנסתי למערכת (לקח לפספוסים ביומיים הקודמים) לא תפס!! ולכן עדכנתי אותו מחדש מתחת ל- 36.00.

בהמשך נאלצתי לצאת מהבית, וכשחזרתי ראיתי שיצאתי בסטופ בהפסד כואב, כאשר בדרך המניה הספיקה לבקר שוב ברמת מחירים שהיתה מאפשרת לי לצאת הרווח קטן או לפחות מאוזן.

הפסד ממוצע על כל הכמות - 91 סנט.

סיכום יום המסחר

בסך הכול יום מוצלח.

5 טריידים, ווינר אחד גדול, אחד בינוני ואחד קטן, לוזר אחד גדול מדיי ואחד קטן.

השוק החזיר לי היום (כמובן עם ריבית) על ה"פוקס" שלי אתמול, והיום אי העמידה בסטופ המקורי במניית KNDL עלתה לי בהפסד נוסף של 10 סנט...

OSK היה טריגר מצוין שעבד כמצופה, אולם תעתועי השוק גרמו לכך שעדכון סטופ שלי שבוצע דקות אחדות קודם לכן נתפס. 3 סנט שמנעו ממני רווח של דולר ויותר... למרות זאת, אני חושב שניהול הטרייד הזה היה נכון.

מקווה שגם לכם היה יום מוצלח

DCP - שורט. ריברסל קלאסי

המניה פתחה בגאפ דאון עם נר אדום בריא. הנר השני היה נר פנימי, ירוק, עם זנב כלפי מעלה. כאשר הנר השלישי שבר את הנמוך של השני זה היה הטריגר לכניסה לשורט.

לקחתי פרישאל ראשון ב- 30 סנט, שני בחצי דולר, ואת הרבע האחרון סגרתי בדולר רווח, שבדיעבד היווה את השפל היומי.

רווח ממוצע על כל הכמות - 53 סנט.

OSK - שורט.תבנית h

המניה פתחה בגאפ דאון, והנר הראשון היה ירוק עם זנבות לשני הכיוונים. הנר השני היה אדום ולמרות הזנב כלפי מטה, שבירה שלו על-ידי הנר השלישי היוותה טריגר לכניסה לשורט. המניה דשדשה תוך כדי מגמת גלישה למטה (Aכללה גם כמה נגיעות באזור הסטופ) במשך יותר משעה וחצי ואז החלה לרדת כפי שציפיתי ממנה מלכתחילה. הבעיה היתה שבנר התשיעי היא זינקה סנטים בודדים מעל לסטופ המעודכן שלי... כך שלא נהניתי מהמהלך.

הפסד ממוצע על כל הכמות - 9 סנט.

KNDL - שורט. שבירה של נמוך יומי

המניה פתחה בגאפ דאון והמשיכה לרדת. הנר הרביעי החל יחסית קרוב לנמוך היומי והיווה נקודת כניסה עם סיכון קטן לשבירת הנמוך והמשך מגמת הירידה.

המניה ירדה עוד פחות מ- 20 סנט ושינתה כיוון. הבעיה היתה שלא עמדתי בסטופ מכיוון שהמניה רצה מהר מדי דרכו, ואז הצבתי את הסטופ המעודכן מעל הזנב של הנר החמישי - 10 סנט מעל לסטופ המקורי. גם הסטופ הזה נפרץ כחצי שעה מאוחר יותר.

הפסד על כל הכמות - 32 סנט.

PCS - שורט, תבנית h

המניה פתחה בגאפ דאון עם נר אדום ארוך. נר שני היה ירוק והנר השלישי ירוק, אבל עם זנבות לשני הכיוונים וגוף קטנצ'יק. כאשר הנר הרביעי שבר את הנמוך של השלישי זה היה הטריגר לכניסה לשורט.

לקחתי פרשיאל על חצי כמות ב- 40 סנט רווח, והחצי השני נסגר בסוף היום.

רווח ממוצע על כל הכמות - 33 סנט

PCS - טרייד שני, שורט

הטריגר לטרייד הזה היה השבירה של הנמוך היומי שנקבע בנר הפתיחה, בליווי נר קטן ותמיכה של הממוצע הנע.

לקחתי פרשיאל על חצי כמות כאשר המניה התקשתה מעט לשבור את החצי עגול, והחצי השני נסגר בכניסה.

רווח ממוצע על כל הכמות - 0.07 סנט.

סיכום יום המסחר

עבורי היה זה יום המסחר הראשון בחודש אוגוסט, והוא היה מוצלח מבחינת חשבון הבנק. חמישה טריידים: ווינר אחד גדול, שני ווינרים קטנים ושני לוזרים קטנים, אבל בניתוח של הטריידים אני לא בטוח שהקפדתי מספיק על איכות התבניות.

PWR - שורט. תבנית h

הטרייד הראשון של היום היה גם הווינר הגדול.

המניה פתחה בגאפ דאון ומייד תיקנה חזק, סגרה את הגאפ ואף עברה את הגבוה של היום הקודם, אך אז נבלמה, הנר השני הצביע על חוסר החלטיות, אך הזנב העליון שלו היה נמוך יותר מזה של הנר הראשון, והוא נסגר בצבע אדום. כאשר הנר השלישי שבר את הנמוך של הנר השני זה היה הטריגר לכניסה לשורט.

לקחתי פרשיאל ראשון ב- 35 סנט רווח, פרשיאל שני ב- 70 סנט, ואת הרבע האחרון סגרתי ברווח של דולר וקצת כאשר המניה הגיע לפיבונצ'י 1.38 וגם לתמיכה של ממוצע נע 34 בגרף היומי. אכן לאחר שסגרתי את הפוזיציה המניה שינתה כיוון והחלה לעלות.

רווח ממוצע על כל הכמות - 61 סנט.

HCP - שורט

המניה פתחה בגאפ דאון ומייד תיקנה. הנר השני הצביע על חוסר החלטיות, והנר השלישי, למרות שהיה ירוק, הצביעה על סיכוי טוב לריברסל. נכנסתי לשורט כאשר הנר הרביעי שבר את הנמוך של הנר השלישי. הסטופ נקבע לפי הגבוה של נר השבירה.

כפי שניתן לראות בגרף, המניה המשיכה להתחזק במשך כל היום, ואני יצאתי בסטופ.

הפסד ממוצע על כל הכמות - 14 סנט.

BMC - שורט, תבנית h

טרייד כושל שבמזל הסתיים ברווח.

המניה פתחה בגאפ דאון ומייד תיקנה בנר ירוק גדול. נרות 5 - 3 המשיכו להפגין עוצמה, כאשר הזנב בנר הרביעי הצביע על ריברסל אפשרי. הנר החמישי היה אדום, וכאשר הוא שבר את הנמוך של הנר הרביעי נכנסתי לשורט (שער 33.37). כנראה שלא הערכתי נכון את העוצמה ששידרו הנרות שקדמו לכניסה לטרייד, מכיוון שהמניה חזרה לעלות...

קצת אחרי שעה 11:00 המניה פרצה את שער הסטופ. התנועה שלה היתה כה מהירה שלא הספקתי ללחוץ על העכבר, לכן החלטתי לעדכן את הסטופ מעל לגבוה היומי שהיה גבוה ב- 14 סנט מהסטופ המקורי (שער 33.71). הפעם לא סמכתי על עצמי והכנסתי פקודה אוטומטית.

לשמחתי עליית המניה נבלמה והיא חזרה לרדת. חצי כמות נסגרה ב- 24 סנט רווח בשעה 12:29 (כשעה וחצי אחרי הכניסה לטרייד) והחצי השני נסגר בסוף יום המסחר ברווח סמלי.

טרייד שהתבסס על תבנית מפוקפקת, נוהל ברשלנות, אך במזל הניב רווח.

רווח ממוצע על כל הכמות - 17.5 סנט.

VCLK - שורט, ריברסל קלאסי

המניה פתחה בגאפ דאון והנר הראשון היה אדום וגדול. שלושה נרות הבאים יצרו ריברסל, והנר החמישי היה דוג'י שסימל את הריברסל חזרה למטה. שבירה של הדוג'י כלפי מטה בשער 10.09 היוותה את הטריגר.

חצי כמות נסגרה ברווח של 20 סנט, והחצי השני נסגר בכניסה לאחר שהמניה שינתה כיוון וחזרה לעלות.

רווח ממוצע על כל הכמות - 12 בנט.

PWR - שורט. טרייד שני

למרות שעל פניו התבנית טובה, הטרייד הזה היה שגוי משתי סיבות:

1. הוא בוצע בשעה 12:16 כאשר מספר דקות קודם לכן החלטתי לא להיכנס לטריידים נוספים.
2. הצניחה של המניה נבלמה על קו פיבונצ'י 1.38 ועל הממוצע הנע 34 (בגרף יומי), כך שהיה סיכוי גבוה יחסית שהמניה לא תחזור לרדת.

מייד המניה חזרה לעלות ויצאתי בסטופ.

הפסד ממוצע על כל הכמות - 10 סנט.

ציטוט שאהבתי...

"סוחרים חובבנים מתחילים להצליח כאשר הם מפסיקים לחפש את האינדיקטור המושלם ומתחילים להתמקד בניהול טוב יותר של הטריידים שלהם." למאמר המלא

העבודה של סוחר

"העבודה של הסוחר היא לנפות מבין התבניות שמוצגות בפניו את הגרועות והבינוניות." (טריידר X)

אני כותב זאת כאן לא רק לטובת אלה שעדיין לא מכירים את הבלוג המצוין שלו, אלא גם כתזכורת עבור עצמי.

בתחילת יום המסחר אני מכין רשימת מעקב, מעלה על גרפים את כל המניות ברשימה, ואז כל שעלי לעשות במשך כל יום המסחר זה רק לנפות את התבניות הפחות טובות מבין אלה שנוצרות... בדרך כלל ישארו כמה תבניות כאלה, מהן אני בוחר את המובחרות ביותר. אם אין תבניות כאלה - לא סוחרים!