PKI - לונג אחרי ריברסל קלאסי

המניה פתחה בגאפ דאון, אך מייד תיקנה למעלה. גם הנרות השני והשלישי נסחרו בשליש העליון של הטווח, כאשר הנר השלישי הוא נר פנימי. הטריגר ללונג היה פריצה של הגבוה של הנר השלישי (16.86).

לקחתי פרשיאל ראשון ב- 16 סנט, מעט מתחת לגבוה היומי עד אז, ופרישאל שני בחצי דולר.

הרבע האחרון נסגר בשעה 12:07 בריברסל שהמניה ביצעה לפני שטיפסה לגבהים חדשים.

רווח ממוצע על כל הכמות - 26 סנט.

IMGM - שורט

המניה פתחה בגאפ דאון, ונר ראשון היה אדום, ארוך וכמעט מלא לחלוטין. הנר השני היה אדום מלא אך קטן יותר. הנמוך של הנר השני היה הטריגר לשורט, הגבוה של נר שהבירה היה הסטופ. המניה נתנה כמה סנטים ושינתה כיוון, ויצאתי בהפסד קטן.

הפסד ממוצע על כל הכמות - 7 סנט.

JEC - שורט בתבנית h לא קלאסית

המניה פתחה בגאפ דאון של יותר מ- 7% והנר הראשון היה חלש. הנר השני תיקון והנרות השלישי והרביעי שמרו על האזור הגבוה. מכיוון שנרות 3ו- 4 היו עם זנבות גדולים לשני הכיוונים, הדבר הצביע בעיני על חוסר החלטיות ואפשרות לחזרה לירידות. העובדה שהנר הרביעי טיפס גבוה יותר מקודמיו, ולמרות זאת הנר החמישי חזר לרדת, סימלה עבורי סבירות גבוהה לחזרה לירידות.

פוטנציאל הרווח הגבוה היה מספיק אטרקטיבי כדי שאכנס לטרייד...

הטריגר היה השבירה של הנר החמישי את הנמוך של הנר הרביעי בשער 40.36, הסטופ היה הגבוה של הנר החמישי - 40.61. פרשיאל נלקח ב- 50 סנט רווח והחצי השני המשיך לעבוד עם סטופ הכניסה, מתוך כוונה שייצר רווח של דולר לפחות.

המניה המשיכה לרדת, אבל לא הגיע ליעד השני שלי ואז תיקנה. סגרתי את הפוזיציה בסוף היום ברווח קטן על החצי השני.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות - 35 סנט.

UFS - לונג

המניה פתחה חזק והמשיכה חזק, כאשר הנרות השלישי והרביעי מייצרים מעין דגל שורי, ויותר חשוב, הנר הרביעי מייצר פטיש שהוא נר פנימי לנר השלישי.

כניסה ללונג כאשר הנר החמישי פרץ את הגבוה היומי (שהיה בסך הכול בשני סנטים מעל הגבוה של הנר הרביעי), פרשיאל ראשון ב- 29 סנט, שני בחצי דולר והרבע האחרון נסגר כאשר המניה תיקנה מתחת לשער 19.00.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות - 35 סנט.

COH - שורט בתבנית h

המניה פתחה בגאפ דאון של כ- 5%, מייד תיקנה למעלה, אך סגרה בערך באמצע הטווח. הנר השני היה אדום, וכאשר הנר השלישי שבר את הנמוך של הנר השני זה היה הטריגר לשורט.

לקחתי פרשיאל לפני החצי עגול (31 סנט) והחצי השני נסגר בכניסה לאחר שהמניה שינתה כיוון.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות - 16 סנט.

סיכום יום המסחר 27 ליולי 2009

שני טריידים - בדיעבד שניהם מפוקפקים, בייחוד זה שעבד...

PXP - לונג במניה שפתחה בגאפ דאון

המניה פתחה בגאפ דאון של כ- 12%, נר ראשון חזק והשני, נר פנימי (פטיש) בשליש העליון. כניסה ללונג בפריצת הגבוה של הנר השני בשער 29.36, סטופ הנמוך של נר הפריצה - 29.23 (לא ניתן לראות זאת בגרף מכיוון שהמניה תיקנה וירדה כבר במהלך נר הפריצה.)

הפסד ממוצע על כל הכמות - 20 סנט.

PXP - שורט לאחר ריברסל

הנר השלישי אותת על חולשה עם זנב ארוך למעלה, כניסה לשורט כאשר הנר הרביעי שבר את הנמוך של הנר השלישי בשער 28.95.

המניה נתנה 40 סנט ושינתה כיוון. יעד הרווח שלי לפרשיאל היה 50 סנט, ולכן המתנתי עם הפרשיאל. הנר השישי שהיה ירוק גרם לי לסגור את הפוזיציה ברווח קטן שאיזן את ההפסד מהטרייד הראשון.

רווח ממוצע על כל הכמות - 14 סנט.

בסך הכול יום מאוזן.

סיכום יום המסחר 24 ליולי 2009

בצעתי היום טרייד אחד בלבד, והוא היה מוצלח מאוד.

NFLX - שורט בתבנית h

המניה פתחה בגאפ דאון של כ- 5%, הנר הראשון עלה לעבר סגירת הגאפ, אבל לא הצליח להגיע אפילו לאמצע הדרך, הנר השני היה נר היפוך אדום, וכאשר הנר השלישי שבר את הנמוך של הנר השני נכנסתי לשורט.

עקב יציאה לאירוע משפחתי נאלצתי לסגור את הטרייד ברווח של 1 דולר על החצי השני, ופספסתי את האפשרות ליהנות מרווח גדול עוד יותר.

רווח ממוצע על כל הכמות - 80 סנט.

שבת שלום

סיכום יום מסחר 23 ליולי 2009

עקב בעיה עם המחשב, התחברתי לשוק לאחר כשעה וחצי של פעילות, כאשר העליה הגדולה כבר מוצתה ברובה.

מצאתי טרייד שהתאים לתבנית שלי, לצערי הוא עבד כמצופה רק אחרי שנזרקתי בסטופ...

ANN - לונג אחרי ריברסל קלאסי

המניה פתחה בגאפ אפ של כ- 5% והמשיכה לעלות. הריברסל הגיע עד לגבוה של הנר הראשון (שזה דבר טוב) ונבלם על הממוצע הנע (שגם זה דבר טוב). כניסה ללונג בשעה 11:04 כאשר הגבוה של הנר השורי נפרץ, ויציאה אחרי כשעה ורבע בסטופ לוס של צניחה רגעית.

לאחר מכן המניה עשתה את המינימום שציפתי ממנה - להגיע שוב לגבוה היומי שסיפק רווח של 20 סנט.

הפסד ממוצע על כל הכמות - 11 סנט.

סיכום יום מסחר 22 ליולי

היום בצעתי שלושה טריידים, שניים הגיעו לפרשיאל ואחד גרם להפסד. בסך הכול רווח קטן.

הטרייד המפסיד היה כזה שחורג מהאסטרטגיה שלי (breakdown), ולמזלי הצלחתי לעמוד בסטופ שקבעתי (שהיה מספיק קטן מלכתחילה).

BK - גאפ דאון וריברסל קלאסי

אני לא יודע איך זה קרה, אבל לטרייד הזה נכנסתי לפי התבנית הקלאסית שלי, אבל בנרות של 5 דקות, ולא כפי שקבעתי לעצמי במהלך תוכנית ה"חינוך מחדש" שאני עורך לעצמי לפי נרות של 15 דקות. כנראה שלא שמתי לב...

בכל אופן, המניה פתחה בגאפ דאון של כ- 5%, המשיכה לרדת עוד כחצי שעה ואז (התנהגות קלאסית) ביצעה ריברסל. כניסה לשורט בהשלמת תבנית הריברסל - שבירת שער 26.87, הסטופ היה מעל לשער 27.00.

לקחתי פרשיאל ב- 20 סנט (עם קצת יותר אורך רוח יכולתי לקחת 30 סנט כפי שתכננתי מלכתחילה), והחצי השני נסגר בכניסה לאחר שהמניה שבה לעלות.

רווח ממוצע לכל הכמות - 11 סנט.

BK (טרייד שני) - גאפ דאון וריברסל שני

לאחר הלאנץ', המניה תיקנה כלפי מעלה כמעט עד למחיר הפתיחה והגבוה היומי, ונתקעה במשך שעתיים בטווח צר מתחת לשער 27.5. הערכתי שלקראת סיום יום המסחר המניה תתקן חזרה לעבר אמצע הטווח היומי שלה - פוטנציאל רווח של כחצי דולר.

נכנסתי לשורט בשבירת שער 27.43, סטופ מעל 27.5. המניה נתנה פחות מ- 20 סנט, אני סגרתי את הפוזיציה כולה לקראת סיום יום המסחר ב- 10 סנט רווח.

רווח ממוצע לכל הכמות - 10 סנט.

SLM - שורט בשבירת הנמוך של היום הקודם

המניה פתחה בגאפ דאון ומייד עלתה חזק מאוד, ואז שבה לרדת. נכנסתי בשבירת הנמוך של היום הקודם - 9.20.

תבנית של שבירת הנמוך של היום הקודם איננה נכללת בין האסטרטגיות שהחלטתי לסחור במהלך תוכנית ה"חינוך מחדש" שלי, אך לא הצלחתי לעמוד בפיתוי, מה עוד השסטופ היה 10 סנט בלבד.

תכננתי לקחת פרשיאל מעט מעל לעגול, אך המניה ירדה לרגע רק עד ל- 9.03, ואני לא הספקתי לקחת פרשיאל.

הטרייד נסגר בסטופ המקורי.

הפסד ממוצע לכל הכמות - 15 סנט

ניתוח תבנית קלאסית

היום לא סחרתי מכיוון שהעברתי הרצאה בשעות אחר הצהריים. בניתוח שערכתי בתום יום המסחר למניות שפתחו בגאפים מצאתי תבנית דומה לתבנית שנכשלה אתמול, והפעם היא עבדה היטב:

WERN פתחה בגאפ דאון של כ- 5% ומייד המשיכה לרדת. הנר השני היה נר פנימי ירוק, אבל בצורת פטיש דובי, וכאשר הנר השלישי שבר אותו כלפי מטה זה הטריגר לכניסה לשורט.

פקודת קטיעת ההפסד ממוקמת מעל לנר השני במרחב 20 סנט.

המניה נתנה כמעט חצי דולר רווח בלי לסכן את הטרייד כלל.

חזרה מהחופשה ויישום החלטות

חזרתי מחופשה בת שבוע עם המשפחה. במהלך החופשה חשבתי רבות לגבי האתגרים שעדיין ניצבים בפני בתחום המסחר היומי, ולגבי הפעולות שעלי לנקוט כדי לעלות מדרגה. המסקנה שלי היא שהאתגרים העיקריים כרגע הם:

1. כניסה לתבניות מפוקפקות (למרות שלכאורה הגדרתי לאיזה תבניות אני רוצה להיכנס).

2. אי עמידה בסטופים.

הגעתי למסקנה שהדרך היעילה ביותר עבורי להתנות הרגלי מסחר נכונים יותר בשני התחומים האלה היא לעבור לסחור את התבניות הרגילות שלי, אבל על-פי גרף של 15 דקות. בגרף כזה התבניות נבנות לאט יותר ואמינותן הטכנית גבוהה יותר מאשר בגרף של 5 דקות. בנוסף, הסטופים רחוקים יותר ולכן מנטאלית יהיה לי יותר קל לעמוד בהם מאשר בסטופים קרובים...

כמובן שהתאמתי את הממוצע הנע שעל הגרף, וכעת הוא SMA5.

בסך הכל בכוונתי לבצע 20 טריידים באופן כזה ואז לנתח את הממצאים ולהסיק מסקנות.

ביצעתי היום שני טריידים, אחד כושל ואחד הגיע לפרשיאל בלבד. למרות זאת סיימתי ירוק בזכות הסטופ הקצר על הטרייד הכושל והכמות הגדולה יותר בטרייד הרווחי.

TSN - גאפ דאון

פתחה בגאפ דאון של כ- 5% והמשיכה לרדת. הנר השני היה נר פנימי ירוק ושבירה שלו היתה הטריגר.

כניסה לטרייד בנר השלישי בשבירת שער 11.38, סטופ בשער 11.51 ופוטנציאל הרווח לפחות פי 2 מהסיכון.

הטרייד נתן 10 סנט בלבד, לא מספיק כדי לקחת פרשיאל, דשדש במשך יותר משעה ואז פרץ את הסטופ.

הפסד ממוצע על כל הכמות - 17 סנט.

בדיעבד, אני לא בטוח לגבי איכות התבנית. צריך לבחון את אחוזי ההצלחה של תבנית כזו שאינה נתמכת בממוצע הנע וגם שלא מפגינה תבנית ריברסל קלאסית.

EWBC - תבנית h

המניה פתחה בגאפ דאון של כ- 4% ומייד החלה לתקן. הנר השני פגש את ההמוצע הנע והנר השלישי כבר חזר לרדת... כאשר הנר השלישי שבר את הנמוך של הנר השני זה היה הטריגר לשורט. הסטופ רחוק מדיי - 26 סנט, אבל תבנית בעלת סיכויי הצלחה מאוד גבוהים, ולכן נכנסתי עם כמות גדולה יחסית.

על חצי כמות לקחתי פרשיאל של 20 סנט, ואז עדכנתי את הסטופ לשער 6.57 שבו גם נסגר החצי השני.

רווח ממוצע על כל הכמות - 13 סנט.

בדיעבד אני מרוצה מניהול הטרייד. גרף של 5 דקות מראה על אפשרות כניסה אטרקטיבית יותר מזו שבחרתי, אך עמדתי בפיתוי והמתנתי לריברסל בנרות של 15 דקות. גם לקיחת הפרשיאל ומיקום הסטופ הוכיחו את עצמם כאופטימליים.

סיכום יום מסחר 8 ליולי 2009

הניסיון לסחור בהתאם לתוכנית נמשך. שני טריידים בהם הצלחתי לעמוד בתוכנית הניבו רווחים, ואילו בטרייד אחד חרגתי מהתוכנית והוא הניב הפסד... בסך הכול יום רווחי ושיעור חשוב מבחינתי בנוגע לחשיבות העמידה בתוכנית המסחר המקורית.

CAT - שורט בשבירת הנמוך של היום הקודם

פתחה בגאפ אפ ומייד החלה לרדת. נכנסתי בשורט כששברה בשעה 9:38 את הנמוך של היום הקודם. הסטופ הטכני היחיד הנורמאלי שראיתי היה מעל הגבוה של היום.

במשך שעתיים הטרייד נראה כלוזר, כולל מספר פעמים שהוא גרד את הסטופ, בסופו של דבר הוא נתן אפשרות לקחת פרשיאל של 20 סנט והחצי השני נסגר בכניסה.

רווח ממוצע על כל הכמות - 11 סנט.

PCAR - שורט בשבירת הנמוך היומי לאחר סגירת גאפ

המניה פתחה בגאפ דאון ומייד סגרה אותו וחזרה לנמוך היומי. במשך יותר משעה היא דשדשה באזור הנמוך. נכנסתי לשורט כאשר שברה בשעה 9:57 את הנמוך היומי. הסטופ היה בשער 29.43.

לקח למניה עוד שעה עד שהתחילה לעבוד... ואז היא עבדה יפה - פרשיאל על חצי כמות ב- 30 סנט ועוד רבע כמות לקחתי ברווח של 64 סנט. לאחר מכן המניה שינתה כיוון והרבע האחרון נסגר בשער 29.02.

רווח ממוצע על כל הכמות - 35 סנט.

XNPT - שורט במניה קורסת

המניה פתחה בגאפ דאון של יותר מ- 10% ושני נרות ראשונים היו ירוקים. נכנסתי בשעה 9:59 כאשר הנר החמישי היה אדום וזה שאחריו שבר את הנמוך שלו. הסטופ היה מעל הגבוה של היום (19.25). המניה דשדשה עוד שעתיים וחצי ואז נתנה אפשרות לקחת פרשיאל של 20 סנט. מכיוון שהשוק קרס האמנתי שאצליח לקחת יותר = הפרה של תוכנית המסחר המקורית, בעיקר לאור העובדה שהמניה דשדשה כל כך הרבה זמן.

המניה תיקנה למעלה, ואני לא שמתי לב שהיא פורצת מעל לסטופ שקבעתי... (הפרה נוספת של תוכנית המסחר המקורית) סגרתי את הפוזציה בסוף היום בהפסד של 32 סנט. ההפסד הכספי לא נורא (הכמות היתה קטנה יותר מאשר בטריידים הנצחים), אבל העובדה שלא עמדתי בתוכנית המסחר היא הבעייתית.

הפסד ממוצע על כל הכמות - 32 סנט.

סיכום יום מסחר 6 ליולי 2009

היום ביצעתי שני טריידים, אחד מוצלח והשני נסגר בסטופ קצר.

ILMN - שורט אחרי סגירת גאפ

המניה פתחה בגאפ דאון קצת יותר גדול מהשוק, מייד נעה לעבר סגירת הגאפ, כאשר הנר השלישי היווה גם נר היפוך מובהק. כניסה לשורט בנר הרביעי כאשר נשבר הנמוך של הנר השלישי, סטופ מעל לזנב של הנר השלישי (30 סנט סטופ).

פרשיאל ראשון נלקח בהתאם לתכנון הראשוני ב- 21 סנט רווח, אך בדיעבד מעט מוקדם מדיי, פרשיאל שני מיצה כמעט את כל המהלך.

הרבע האחרון נסגר כאשר המניה תיקנה.

רווח ממוצע על כל הכמות - 0.25 דולר.

MOS - שורט אחרי ריברסל

המניה פתחה בגאפ דאון קצת יותר גדול מהשוק וירדה בעקביות כשעה וחצי. בשעה 11:30 בוצע מהלך של ריברסל חזרה לכיוון הירידות, אך המהלך לא הוכיח את עצמו והמניה המשיכה לזחול מעלה...

יצאתי בסטופ הטכני שנקבע.

הפסד ממוצע על כל הכמות - 16 סנט.

בסך הכול אני מרוצה. בנוסף לכך שהרווחתי היום כסף (הטרייד המורווח היה בכמות כפולה מזה המפסיד), גם הצלחתי לעמוד בדיוק בתוכנית המסחר שלי, כולל לקיחת רווחים ועמידה בקטיעת הפסד.

היום המוצלח ביותר החודש!

יום מוזר. 4 טריידים, 3 ווינרים ואחד ששילם את העמלות... ולמרות זאת פספוס של רווח גדול עוד יותר מכיוון שעזבתי את המערכת עם פוזיציות פתוחות ולא יכולתי להגיב במימושים לתנועת המניות לכיוון הנכון...

NAV

פתחה בגאפ דאון ומייד תיקנה חזק למעלה. הרגשתי שהמניה חייבת לחזור לרדת (מה עוד שפוטנציאל הירידות היה מאוד אטרקטיבי) ונכנסתי לשורט עם חצי כמות. לקחתי פרשיאל על חצי כמות ב- 56 סנט רווח, ואת החצי השני השארתי בלי פקודת סטופ.

המניה תיקנה חזק וניצלתי זאת כדי להיכנס לשורט נוסף בשער 43.08. סגרתי את הפוזיציה ברווח של כ- 20 סנט מכיוון שהייתי צריך ללכת ובאותו הזמן הסיכוי שהמניה תתקן נגדי נראה לי יותר גדול מזה שהיא תמשיך ללכת אתי... החוש הנבואי שלי לא הוכיח את עצמו מכיוון שבתוך חצי שעה המניה ירדה בכ- 80 סנט נוספים...

סה"כ רווח ממוצע של 36 סנט על כל הכמות.

SPPI

הטרייד ה"סורר"...

פתחה בגאפ דאון של כ- 10% והפגישנה חולשה. נכנסתי בנר החמישי כאשר הוא שבר מתחת לנר הרביעי שהיה נר פנימי. המניה אפשרה לקחת פרשיאל של 15 סנט, אבל אני הייתי אופטימי ונאלצי לצפות בה הולכת נגדי לאורך כל היום.

כאשר נאלצתי לעזוב את המערת הכנסתי פקודת take profit אוטומטית על חצי כמות ברווח של 10 סנט... זה היה מאוד אופטימי בזמנו.

כאשר חזרתי למערכת ראיתי את הנפילה הגדולה שארעה בשעה 15:10, אבל כשאני הגעתי המניה כבר תיקנה... את החצי השני סגרתי בשער הכניסה.

סה"כ רווח ממוצע על כל הכמות של 5 סנט.

ACOR

הכניסה לטרייד לא התבססה על תבנית, אלא על שבירת שער 25.00 לאחר שהמניה פתחה בגאפ דאון משמעותי וכבר עשתה תיקון. מכיוון שלא היתה תבנית נכנסתי בחצי כמות.

בתוך 3 דקות לקחתי פרשיאל של 42 סנט על חצי כמות, ראיתי אותה מתקנת נגדי ובריברסל נכנסתי לשורט עם כמות נוספת.

יש לשים לב לנזק הגדול שנגרם עקב הסטופ שהוכנס למערכת...

רווח ממוצע על כל הכמות 26 סנט.

MYGN

פתחה בגאפ דאון של כ- 30%, בשני הנרות הראשונים תיקנה מעט ומאז ירדה בעקביות לאורך כל היום.

ראיתי שהיא יורדת ברצף וחיפשתי הזדמנות כניסה. בשעה עשר וחצי היא בנתה מעין דגל דובי, ונכנסתי בשבירת מתחת ל- 26.83. פרשיאל ראשון 30 סנט (תזמון סביר), שני ב- 52 סנט (אפשר היה להיות קצת יותר נדיב...) ןאת הרבע האחרון סגרתי בסוף היום.

רווח ממוצע על כל הכמות 46 סנט.