היום היו לי שני טריידים רווחיים (ואחד מאוזן), ורציתי לשתף אתכם באחד מהם, המייצג באופן כמעט מושלם את סוג התבניות שאני מחפש.
מניית GHDX פתחה בגאפ דאון של 3.6%. השוק דווקא החל בגאפ אפ של כאחוז, ולמרות שהמאפיינים הכלליים של המניה לא התאימו לקריטריונים שלי (נפח מסחר נמוך יחסית וטווח תנועה תוך יומי ממוצע של כדולר בלבד), היא נכנסה לרשימת המעקב שלי להיום עקב מיעוט מניות שפתחו בגאפ דאון משמעותי. המניה קרסה כ- 18% ואז, לאחר בר אדום עתיר נפח וארוך במיוחד היא החלה לעלות (תגובה קלאסית). בשלב הזה התחלתי לעקוב אחריה באופן אדוק, ממתין לתבנית של ריברסל חזרה לכיוון מטה.
תבנית הריברסל הושלמה בשעה 10:45 והייתי מוכן לכניסה לשורט מתחת לשער 20.71 שהוא הנמוך של נר ההיפוך (סטופ מעל לזנב של הבר בשער 20.90). בשעה 10:47 השבירה ארעה, ונכנסתי לטרייד. כמו שניתן לראות, בלי לסכן אותי כלל המניה ירדה יותר מחצי דולר (לקחתי פרשיאל ראשון ב- 50 סנט רווח), דשדשה עד שעה 14:30 ואז שברה שוב וירדה עד לנמוך של היום. סגרתי את הפוזיציה לקראת סוף היום עם רווח של כ- 1.5 דולר על החצי השני.
כמה נקודות מעניינות:
- מניות שקורסות פועלות באופן מנותק מהשוק (לכן הן קורסות כשהשוק לא...), ולכן בדרך כלל תנועת השוק בתוך היום לא משפיעה על המניה.
- המניה תיקנה 50% מטווח התנועה שלה במהלך יום המסחר (41% משער הסגירה של היום הקודם). כעיקרון אני מעדיף להיכנס לטרייד במניות שלא תיקנו יותר מ- 50% מהירידה, מכיוון שתיקון עמוק יותר עשוי להצביע על כך שהמניה משנה כיוון בגרף התוך יומי.
- אפשר לראות שנפח המסחר בנר הריברסל קטן יחסית לברים הקודמים. זוהי תופעה המאפיינת ריברסלים.
אז למה התחלתי את הפוסט בהצהרה שמדובר בתבנית כמעט מושלמת? משתי סיבות:
- טווח התנועה הממוצע של המניה הוא כדולר אחד ליום, נפח המסחר ההמוצע פחות מ- 200,000 מניות, והמרווח בין מחיר הביד לאסק התרחק לעתים במהלך יום המסחר בצורה מופרזת. אני מעדיף מניות שטווח התנועה הממוצע שלהן הוא לפחות דולר וחצי ליום, ונפח המסחר כמיליון מניות ומעלה. כאשר אני עוקב אחרי מניה עם תבנית כזו בהמתנה לריברסל, הנחת העבודה שלי (כדי לקבוע את פוטנציאל הרווח) היא שהמניה תגיע חזרה למחיר הנמוך של היום. במקרה של GHDX היום, פוטנציאל הרווח כאשר תבנית הריברסל הושלמה היתה דולר וחצי בערך - מספק בהחלט. על הסיכון הנוסף הנובע מהמרווח הגדול במחירים התגברתי על-ידי הקטנת הכמות אתה נכנסתי לטרייד.
- בגרף היומי ניתן לראות שהמניה איננה חלשה. הממוצע נע 20 (קו כחול) נמצא מעל לממוצע נע 200 (קו ירוק), והגרף עצמו אינו משדר חולשה. ברור שעדיף להיכנס לשורט במניה שמשדרת חולשה גם בגרף היומי, ולא רק בתוך-יומי. דרך אגב, התיקון שהמניה ביצעה נבלם בשער נמוך יותר מהממוצע נע 200 של הגרף היומי, כלומר לא היה חשש שהממוצע הנע הזה יהווה תמיכה.
לסיכום, הסבלנות משתלמת! (1) זיהיתי מניה שהתחילה בגאפ דאון משמעותי, (2) לא התפתתי להיכנס לשורט בשבירה אלא המתנתי להיווצרות ריברסל בברים של 5 דקות, (3) נכנסתי לטרייד רק עם השלמת תבנית הריברסל ו- (4) יעד הרווח שלי הוכיח את עצמו.
מסחר במטח
השבמחק