התמודדות עם יום אדום

ביום שישי (8 למאי), לראשונה זה שלושה שבועות, הפסדתי כסף. היכולת של סוחר יומי להתמודד עם הפסדים היא המפתח להצלחה, ואני חוויתי (ועדיין חווה) מאבקים מנטאליים מאוד קשים בתחום זה. מעבר לניתוח הטכני של הטריידים כדי לזהות טעויות טכניות שבצעתי, דבר שאני עושה בכל מקרה בסוף כל יום מסחר, בימים של הפסדים אני מבצע בחינה עצמית כדי לזהות מרכיבים פסיכולוגיים שפעלו לרעתי.

אז נתחיל בעובדות:
1. ההפסד היה בגובה ממוצע הרווח היומי שלי. מדובר בסכום התואם את האסטרטגיה שלי.
2. אחרי שלושה שבועות של רווחים, יום אחד של הפסדים בהחלט מתקבל על הדעת, אם כי, ניתן ורצוי להמשיך ולהשתפר.
3. ביום שישי ביצעתי 6 טריידים - יותר מהמכסה ה"נורמטיבית" שלי.
4. הטרייד שגרר אותי להפסדים היה האחרון! - עד שנכנסתי אליו הייתי ברווח קטן.
5. בטרייד המפסיד חרגתי מהאסטרטגיה שלי לגבי Stop Loss, דבר שהוביל להפסד גדול יותר מהנדרש.

נמשיך בתובנות ה"פסיכולוגיות" (למרות שתובנות אלה הן אידיבידואליות, אני מניח שרבים יכולים להזדהות אתן...):
1. לאחר ימים כה רבים של רווחים, חשתי ביטחון עצמי מופרז. הייתי שאנן.
2. השאננות גרמה לי לרצות להרוויח יותר מהרווח שכבר השגתי, דבר שהוביל אותי לכניסה לטריידים רבים מדיי.
3. השאננות גם גרמה לי לא לכבד את אסטרטגיית המסחר שלי בנוגע לעמידה ב- S.L.

מסקנה, יש לי נטייה לפתח ביטחון עצמי מופרז. אני חייב לזכור שההצלחות שלי נובעות אך ורק מכך שאני מכבד את האסטרטגיה שלי!
חלק מהעניין זה לקחת מה שהשוק נותן. לא ניתן להכריח את השוק לתת לי רווחים גדולים יותר. מה שהרווחתי לאחר 3-4 טריידים... זה מה יש. מחר יהיה יום חדש!

טרייד ב- GHDX

היום היו לי שני טריידים רווחיים (ואחד מאוזן), ורציתי לשתף אתכם באחד מהם, המייצג באופן כמעט מושלם את סוג התבניות שאני מחפש.

מניית GHDX פתחה בגאפ דאון של 3.6%. השוק דווקא החל בגאפ אפ של כאחוז, ולמרות שהמאפיינים הכלליים של המניה לא התאימו לקריטריונים שלי (נפח מסחר נמוך יחסית וטווח תנועה תוך יומי ממוצע של כדולר בלבד), היא נכנסה לרשימת המעקב שלי להיום עקב מיעוט מניות שפתחו בגאפ דאון משמעותי. המניה קרסה כ- 18% ואז, לאחר בר אדום עתיר נפח וארוך במיוחד היא החלה לעלות (תגובה קלאסית). בשלב הזה התחלתי לעקוב אחריה באופן אדוק, ממתין לתבנית של ריברסל חזרה לכיוון מטה.

תבנית הריברסל הושלמה בשעה 10:45 והייתי מוכן לכניסה לשורט מתחת לשער 20.71 שהוא הנמוך של נר ההיפוך (סטופ מעל לזנב של הבר בשער 20.90). בשעה 10:47 השבירה ארעה, ונכנסתי לטרייד. כמו שניתן לראות, בלי לסכן אותי כלל המניה ירדה יותר מחצי דולר (לקחתי פרשיאל ראשון ב- 50 סנט רווח), דשדשה עד שעה 14:30 ואז שברה שוב וירדה עד לנמוך של היום. סגרתי את הפוזיציה לקראת סוף היום עם רווח של כ- 1.5 דולר על החצי השני.

כמה נקודות מעניינות:

1. מניות שקורסות פועלות באופן מנותק מהשוק (לכן הן קורסות כשהשוק לא...), ולכן בדרך כלל תנועת השוק בתוך היום לא משפיעה על המניה.



2. המניה תיקנה 50% מטווח התנועה שלה במהלך יום המסחר (41% משער הסגירה של היום הקודם). כעיקרון אני מעדיף להיכנס לטרייד במניות שלא תיקנו יותר מ- 50% מהירידה, מכיוון שתיקון עמוק יותר עשוי להצביע על כך שהמניה משנה כיוון בגרף התוך יומי.



3. אפשר לראות שנפח המסחר בנר הריברסל קטן יחסית לברים הקודמים. זוהי תופעה המאפיינת ריברסלים.

אז למה התחלתי את הפוסט בהצהרה שמדובר בתבנית כמעט מושלמת? משתי סיבות:

1. טווח התנועה הממוצע של המניה הוא כדולר אחד ליום, נפח המסחר ההמוצע פחות מ- 200,000 מניות, והמרווח בין מחיר הביד לאסק התרחק לעתים במהלך יום המסחר בצורה מופרזת. אני מעדיף מניות שטווח התנועה הממוצע שלהן הוא לפחות דולר וחצי ליום, ונפח המסחר כמיליון מניות ומעלה. כאשר אני עוקב אחרי מניה עם תבנית כזו בהמתנה לריברסל, הנחת העבודה שלי (כדי לקבוע את פוטנציאל הרווח) היא שהמניה תגיע חזרה למחיר הנמוך של היום. במקרה של GHDX היום, פוטנציאל הרווח כאשר תבנית הריברסל הושלמה היתה דולר וחצי בערך - מספק בהחלט. על הסיכון הנוסף הנובע מהמרווח הגדול במחירים התגברתי על-ידי הקטנת הכמות אתה נכנסתי לטרייד.


2. בגרף היומי ניתן לראות שהמניה איננה חלשה. הממוצע נע 20 (קו כחול) נמצא מעל לממוצע נע 200 (קו ירוק), והגרף עצמו אינו משדר חולשה. ברור שעדיף להיכנס לשורט במניה שמשדרת חולשה גם בגרף היומי, ולא רק בתוך-יומי. דרך אגב, התיקון שהמניה ביצעה נבלם בשער נמוך יותר מהממוצע נע 200 של הגרף היומי, כלומר לא היה חשש שהממוצע הנע הזה יהווה תמיכה.

לסיכום, הסבלנות משתלמת! (1) זיהיתי מניה שהתחילה בגאפ דאון משמעותי, (2) לא התפתתי להיכנס לשורט בשבירה אלא המתנתי להיווצרות ריברסל בברים של 5 דקות, (3) נכנסתי לטרייד רק עם השלמת תבנית הריברסל ו- (4) יעד הרווח שלי הוכיח את עצמו.

כשלמדתי לסחור במניות לפני כחמש שנים, לא ידעתי בדיוק למה אני נכנס. הייתי מאוד ותיק ברכישה ומכירה של נירות ערך בבורסה של תל אביב, אך כמו רובנו עשיתי זאת בצורה מאוד חובבנית.

לאחר שסיימתי קורס קצר במסחר יומי בבורסות האמריקאיות התחלתי לסחור, וכצפוי חשבון המסחר שלי הלך והתכווץ. כמובן שגם השתפרתי, ולאחר כשנתיים הגעתי לאיזון, כלומר לא הרווחתי אבל גם לא הפסדתי. לצערי לא יכולתי לראות כיצד מצב זה ישתנה לטובה, ולכן פרשתי מהמסחר.

לאחר הפסקה של כשנה החלטתי לחזור. ההחלטה היתה קשה מכיוון שנשאלה השאלה (שכל אדם שניסה דבר כלשהו ולא הצליח צריך לשאול את עצמו) "למה הפעם אתה חושב שכן תצליח?" היו לי תשובות טובות לשאלה הזו, וגם החלטה נחושה להגיע לרמת מיומנות וביצע שבהן אני מרוויח 1,000 דולר בממוצע ליום מסחר. היעד הזה כל כך הלהיב, ועדיין מלהיב אותי, ובזכותו התגברתי על כל האתגרים שנצבו בדרכי.

גם בסיבוב הזה של מסחר יומי התהליך היה איטי. בשנה הראשונה הפסדתי, אולם בזכות ניסיוני והגישה הבוגרת והמפוכחת הפסדיי היו קטנים. לאחר כשנה התחלתי להרוויח ברוב ימי המסחר, אך עדיין טעויות טכניות ומנטאליות שעשיתי מדיי פעם גרמו לי להפסדים גדולים מדיי. הגעתי לרמה שבה ידעתי שהיעד שלי בר השגה עבורי, ידעתי שאני בדרך הנכונה להשיגו, וידעתי מה בדיוק עלי לשפר: (1) את החוסן המנטאלי שלי, (2) לבחור תבנית מסחר אחת מסוימת ולהתמחות בה.

כיום אני כבר מרוויח באופן עקבי, אני יודע מהי תבנית המסחר החביבה עלי, ואשתף אתכם בה בפוסטים הבאים. כרגע אספר רק שהיא עובדת (עבורי) בכ- 75% אחוזי הצלחה! מבחינה מנטאלית עשיתי גם כן צעד גדול קדימה, אך עדיין מדי פעם אני תופס את עצמי חוטא... דבר שאסור שיקרה במסחר בשוק ההון!

אומרים שכדי להצטיין במשהו, עליך ללמוד אותו, לתרגל אותו ואז ללמד אחרים. אני מרגיש שהגעתי לשלב בהתפתחות שלי כסוחר שבו עלי לעבור לשלב השלישי בתהליך - ללמד. דרכי לבצע את תהליך הלימוד היא הבלוג הזה. אל תעלבו, אבל הבלוג הזה נועד לסייע לי להשלים את המסע שלי לדרגת אמן במסחר יומי במניות. אתם מוזמנים "לתפוס טרמפ" - לקרוא, להשכיל, לשאול שאלות ולהעיר הערות.

הבלוג הזה לא נועד לשרת אף חברת הדרכה, חדר מסחר, תוכנת מסחר או כל גורם עסקי, אלא רק את עצמי! קישורים שיופיעו כאן הם כאלה שאני מצאתי כבעלי ערך או כאלה שקשורים לפעילויות העסקיות האחרות שלי (קידום בגוגל, אתם יודעים...).

שיהיה לכולנו בהצלחה!
trtader-s